| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 115.757,60 | 258,59 | 100.000,00 | 16.016,19 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 175.684,95 | 404,43 | 150.000,00 | 26.089,38 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 80.936,63 | 654,72 | 0,00 | 81.591,35 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 84.884,09 | 686,65 | 0,00 | 85.570,74 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 14.082,21 | 113,91 | 0,00 | 14.196,12 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 150.068,66 | 197,21 | 150.000,00 | 265,87 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 152.928,74 | 220,35 | 150.000,00 | 3.149,09 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 38.762,01 | 313,55 | 0,00 | 39.075,56 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 109.534,58 | 203,75 | 100.659,54 | 9.078,79 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 27.511.814,35 | 10.754.619,27 | 7.928.218,72 | 30.338.214,90 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 6.200.325,09 | 8.785.029,59 | 7.927.820,47 | 7.057.534,21 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 1.982.229,61 | 44.918,61 | 0,00 | 2.027.148,22 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 18.172.589,73 | 1.915.840,01 | 0,00 | 20.088.429,74 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.156.669,92 | 8.831,06 | 398,25 | 1.165.102,73 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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