| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 47.647.966,62 | 10.902.404,50 | 10.234.615,12 | 48.315.756,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 47.647.966,62 | 10.902.404,50 | 10.234.615,12 | 48.315.756,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 47.647.966,62 | 10.902.404,50 | 10.234.615,12 | 48.315.756,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 20.136.152,27 | 147.785,23 | 2.306.396,40 | 17.977.541,10 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 957.503,78 | 2.024,82 | 915.736,86 | 43.791,74 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 154.986,50 | 236,98 | 150.000,00 | 5.223,48 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 175.371,98 | 401,90 | 150.000,00 | 25.773,88 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 96.649,92 | 781,82 | 0,00 | 97.431,74 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 195.115,46 | 290,49 | 190.000,00 | 5.405,95 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 17.171.019,92 | 138.946,41 | 0,00 | 17.309.966,33 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 43.190,85 | 349,37 | 0,00 | 43.540,22 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 48.150,54 | 389,50 | 0,00 | 48.540,04 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 121.297,66 | 303,39 | 100.000,00 | 21.601,05 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 84.440,98 | 683,05 | 0,00 | 85.124,03 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 165.785,21 | 324,34 | 150.000,00 | 16.109,55 |
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