| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 3.323,65 | 154.033,55 | 100.267,30 | 57.089,90 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 2.599,94 | 234.990,28 | 150.376,50 | 87.213,72 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 10.340,10 | 139.223,07 | 557,20 | 149.005,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 4.754,89 | 43.668,96 | 254,40 | 48.169,45 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 81,67 | 3.829,54 | 49,00 | 3.862,21 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 4.010,80 | 374.426,55 | 150.153,00 | 228.284,35 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 2.903,37 | 266.219,20 | 150.107,60 | 119.014,97 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 46.196,36 | 67.595,01 | 96,30 | 113.695,07 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 3.223,36 | 149.424,72 | 100.055,90 | 52.592,18 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.22 | Conta Corrente nº 902590-0 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 19.265.928,22 | 19.171.981,04 | 93.947,18 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 17.375.436,45 | 17.375.436,45 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 0,00 | 1.860.093,52 | 1.766.146,34 | 93.947,18 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 398,25 | 398,25 | 0,00 |
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