| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 1.246,40 | 102.302,27 | 102.823,60 | 725,07 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 5.900,47 | 73.398,17 | 77.764,80 | 1.533,84 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 5.900,47 | 73.398,17 | 77.764,80 | 1.533,84 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 147,32 | 25.256,77 | 25.355,00 | 49,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 147,32 | 25.256,77 | 25.355,00 | 49,09 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 1.242,82 | 26.005,01 | 27.176,65 | 71,18 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.23 | Conta Corrente nº 785-2 | 1.242,82 | 26.005,01 | 27.176,65 | 71,18 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 123.318,74 | 23.238.018,70 | 22.963.405,18 | 397.932,26 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 123.318,74 | 23.238.018,70 | 22.963.405,18 | 397.932,26 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 20.888.832,49 | 20.888.832,49 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 20.888.832,49 | 20.888.832,49 | 0,00 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 0,07 | 79,40 | 0,00 | 79,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 0,07 | 79,40 | 0,00 | 79,47 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 123.318,67 | 2.349.106,81 | 2.074.572,69 | 397.852,79 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 123.318,67 | 2.349.106,81 | 2.074.572,69 | 397.852,79 |
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