| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 115.555,44 | 32.704.687,50 | 30.107.161,94 | 2.713.081,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 115.555,44 | 32.704.687,50 | 30.107.161,94 | 2.713.081,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 115.555,44 | 32.704.687,50 | 30.107.161,94 | 2.713.081,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 115.555,44 | 13.438.759,28 | 10.935.180,90 | 2.619.133,82 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Conta Corrente nº 1990 | 18.099,59 | 0,00 | 0,00 | 18.099,59 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | Conta Corrente nº 67 | 6.199,04 | 0,00 | 0,00 | 6.199,04 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 0,00 | 10.861.065,61 | 9.556.727,50 | 1.304.338,11 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 7,54 | 185.462,30 | 150.057,40 | 35.412,44 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 4.023,57 | 13.200,00 | 52,90 | 17.170,67 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 28,95 | 210.388,85 | 175.055,90 | 35.361,90 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 29,19 | 17.286,00 | 55,60 | 17.259,59 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 2.732,49 | 207.598,69 | 100.428,30 | 109.902,88 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 4.749,57 | 136.820,52 | 555,80 | 141.014,29 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 2.240,10 | 223.526,43 | 150.330,30 | 75.436,23 |
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