Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 2.844,81 | 23,94 | 0,00 | 2.868,75 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 2.844,81 | 23,94 | 0,00 | 2.868,75 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 3.133.825,47 | 327.869,97 | 3.400.000,00 | 61.695,44 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 3.133.825,47 | 327.869,97 | 3.400.000,00 | 61.695,44 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 2.664.187,73 | 125.460,63 | 0,00 | 2.789.648,36 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 2.664.187,73 | 125.460,63 | 0,00 | 2.789.648,36 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 649.372,39 | 83.299,29 | 0,00 | 732.671,68 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 649.372,39 | 83.299,29 | 0,00 | 732.671,68 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 430.327,36 | 29.039,09 | 0,00 | 459.366,45 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 430.327,36 | 29.039,09 | 0,00 | 459.366,45 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicação nº 785-2 | 35.071,59 | 26.525,13 | 0,00 | 61.596,72 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicação nº 785-2 | 35.071,59 | 26.525,13 | 0,00 | 61.596,72 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 46.658.749,35 | 14.045.448,58 | 12.241.549,89 | 48.462.648,04 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 46.658.749,35 | 14.045.448,58 | 12.241.549,89 | 48.462.648,04 |
04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 32.427.932,78 | 11.027.338,23 | 11.308.032,10 | 32.147.238,91 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30