| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 63.421.725,92 | 19.856.436,13 | 19.601.144,70 | 63.677.017,35 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 16.762.976,57 | 5.810.987,55 | 7.359.594,81 | 15.214.369,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 16.762.976,57 | 5.810.987,55 | 7.359.594,81 | 15.214.369,31 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.437.671,60 | 3.883.055,06 | 3.959.594,81 | 1.361.131,85 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 1.437.671,60 | 3.883.055,06 | 3.959.594,81 | 1.361.131,85 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 32.742,21 | 275,70 | 0,00 | 33.017,91 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 32.742,21 | 275,70 | 0,00 | 33.017,91 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.298.816,81 | 399.761,18 | 0,00 | 1.698.577,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.298.816,81 | 399.761,18 | 0,00 | 1.698.577,99 |
| 04.abril | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 61.663,52 | 519,22 | 0,00 | 62.182,74 |
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