| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 32.667.786,98 | 32.667.786,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 13.919.919,90 | 10.683.512,42 | 12.083.464,80 | 12.519.967,52 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 8.127.692,02 | 4.336.163,66 | 5.732.391,70 | 6.731.463,98 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 8.127.692,02 | 4.336.163,66 | 5.732.391,70 | 6.731.463,98 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.476.000,70 | 2.237.697,44 | 2.648.018,34 | 5.065.679,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 5.476.000,70 | 2.237.697,44 | 2.648.018,34 | 5.065.679,80 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Cartão de Crédito | 4.423.404,89 | 1.428.000,42 | 1.970.599,98 | 3.880.805,33 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Cielo | 2.792.563,47 | 815.640,25 | 1.345.998,42 | 2.262.205,30 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 19.093,78 | 17.474,55 | 8.938,24 | 27.630,09 |
| 04.abril | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | 37.500,85 | 26.488,71 | 23.393,11 | 40.596,45 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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