| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 583.894,95 | 1.357.903,94 | 0,00 | 1.941.798,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 865.594,29 | 1.136.308,58 | 0,00 | 2.001.902,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 470.305,99 | 59.980,18 | 0,00 | 530.286,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 342.825,09 | 17.516,18 | 0,00 | 360.341,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 35.372.915,90 | 19.939.726,20 | 18.784.045,60 | 36.528.596,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 30.381.948,57 | 15.941.249,76 | 18.641.110,01 | 27.682.088,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.666.601,99 | 76.590,33 | 0,00 | 2.743.192,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 348.193,65 | 3.902.732,40 | 142.935,59 | 4.107.990,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.976.171,69 | 19.153,71 | 0,00 | 1.995.325,40 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
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