| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1 | Ativo Circulante | 156.010.276,11 | 112.450.130,35 | 110.567.466,99 | 157.892.939,47 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 47.328.159,77 | 94.336.429,88 | 85.740.610,78 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 47.328.159,77 | 88.157.460,57 | 79.561.641,47 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 47.328.159,77 | 88.157.460,57 | 79.561.641,47 | 55.923.978,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 2.605.618,31 | 53.463.474,92 | 55.970.395,57 | 98.697,66 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 1.910.493,68 | 15.642.091,77 | 17.515.512,04 | 37.073,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 0,00 | 12.655.421,77 | 12.655.421,77 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 28,73 | 0,00 | 0,00 | 28,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 39,96 | 0,00 | 39,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 15,64 | 3.901,24 | 110,00 | 3.806,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 1.153.054,06 | 891.351,00 | 2.040.556,80 | 3.848,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 19,70 | 0,00 | 19,70 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 16.147,10 | 44.733,87 | 57.169,80 | 3.711,17 |
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