| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01 | Arrecadação Compulsória | 14.086.813,49 | 8.929.020,67 | 14.124.813,49 | 8.891.020,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | AN - Arrecadacao Compulsoria - INSS | 14.086.813,49 | 8.929.020,67 | 14.124.813,49 | 8.891.020,67 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3 | Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 77.670.777,94 | 1.432.375,21 | 2.641.099,11 | 76.462.054,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 955.564,68 | 246.832,12 | 448.487,07 | 753.909,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 955.564,68 | 246.832,12 | 448.487,07 | 753.909,73 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Férias | 222.118,71 | 128.667,57 | 336.726,35 | 14.059,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Férias | 222.118,71 | 128.667,57 | 336.726,35 | 14.059,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 222.118,71 | 128.667,57 | 336.726,35 | 14.059,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Férias | 222.118,71 | 128.667,57 | 336.726,35 | 14.059,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 222.118,71 | 128.667,57 | 336.726,35 | 14.059,93 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 39.006,44 | 86.066,02 | 79.662,19 | 45.410,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 39.006,44 | 86.066,02 | 79.662,19 | 45.410,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 39.006,44 | 86.066,02 | 79.662,19 | 45.410,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 39.006,44 | 86.066,02 | 79.662,19 | 45.410,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - Sede | 4.215,93 | 6.024,10 | 6.728,64 | 3.511,39 |
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