| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 9.349.625,56 | 14.754.259,45 | 4.807.200,30 | 19.296.684,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 391.826,81 | 9.775.866,43 | 4.807.200,30 | 5.360.492,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 31.884,70 | 317,86 | 0,00 | 32.202,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 1.468.151,04 | 2.070.892,10 | 0,00 | 3.539.043,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 60.048,56 | 598,63 | 0,00 | 60.647,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 766.855,16 | 64.994,46 | 0,00 | 831.849,62 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 976.501,02 | 65.125,03 | 0,00 | 1.041.626,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 752.749,35 | 37.691,66 | 0,00 | 790.441,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 433.472,25 | 31.513,81 | 0,00 | 464.986,06 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 714.694,66 | 36.115,13 | 0,00 | 750.809,79 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 1.041.116,56 | 68.804,00 | 0,00 | 1.109.920,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 446.934,83 | 30.603,85 | 0,00 | 477.538,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 2.770,30 | 27,61 | 0,00 | 2.797,91 |
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