| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 6.178.969,31 | 6.178.969,31 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 28.945.502,90 | 15.139.396,69 | 20.602.170,83 | 23.482.728,76 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 14.858.689,41 | 6.210.376,02 | 6.477.357,34 | 14.591.708,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 14.858.689,41 | 6.210.376,02 | 6.477.357,34 | 14.591.708,09 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.335.510,49 | 5.260.164,67 | 6.188.466,34 | 10.407.208,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.335.510,49 | 5.260.164,67 | 6.188.466,34 | 10.407.208,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Cartão de Crédito | 8.016.794,10 | 3.353.134,57 | 3.186.362,02 | 8.183.566,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Cielo | 1.415.712,31 | 1.365.352,32 | 1.285.770,05 | 1.495.294,58 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 78.859,57 | 40.792,71 | 75.219,71 | 44.432,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | 76.050,20 | 80.930,19 | 89.837,42 | 67.142,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | CACI - Centro de Ativ. Cach. Itapemirim | 95,00 | 53.998,91 | 47.722,86 | 6.371,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.04 | CAL - Centro de Atividades de Linhares | 57.844,60 | 34.404,52 | 70.024,62 | 22.224,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.05 | CAP - Centro de Atividades da Praia | 192.922,74 | 91.945,90 | 87.419,34 | 197.449,30 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.06 | CAPM - Centro de Ativ. Parque Moscoso | 186.516,69 | 109.547,70 | 98.937,82 | 197.126,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.07 | CASM - Centro de Ativ. São Mateus | 77.967,57 | 87.935,26 | 102.858,10 | 63.044,73 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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