| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 16.613,74 | 41.177,65 | 55.181,00 | 2.610,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 7.906,65 | 23.456,63 | 30.116,60 | 1.246,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 6.746,78 | 21.658,12 | 27.120,80 | 1.284,10 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 6.244,03 | 23.030,39 | 28.929,20 | 345,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 19.625,82 | 44.576,72 | 58.186,60 | 6.015,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 7.427,50 | 20.024,18 | 26.159,60 | 1.292,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 377.605,17 | 967.244,80 | 1.344.129,20 | 720,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 291.329,00 | 836.872,44 | 1.122.113,10 | 6.088,34 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 6.624,32 | 52.105,33 | 55.078,80 | 3.650,85 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 1.065,48 | 16.537,63 | 15.179,11 | 2.424,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 695.124,63 | 37.821.383,15 | 38.454.883,53 | 61.624,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 34.596.057,74 | 34.596.057,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente nº 8968 | 50.199,07 | 0,00 | 50.000,00 | 199,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 644.925,56 | 3.225.325,41 | 3.808.825,79 | 61.425,18 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.722.541,46 | 34.693.985,65 | 23.591.245,90 | 55.825.281,21 |
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