| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 15.417.420,17 | 12.044.629,18 | 12.125.631,81 | 15.336.417,54 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 8.959.034,29 | 4.102.398,02 | 4.516.764,45 | 8.544.667,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 8.959.034,29 | 4.102.398,02 | 4.516.764,45 | 8.544.667,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 8.159.083,83 | 3.256.228,43 | 4.009.035,42 | 7.406.276,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 8.159.083,83 | 3.256.228,43 | 4.009.035,42 | 7.406.276,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Cartão de Crédito | 6.856.842,13 | 2.120.619,83 | 3.061.589,11 | 5.915.872,85 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Cielo | 1.921.184,43 | 1.482.603,30 | 1.586.843,33 | 1.816.944,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 44.791,60 | 30.207,08 | 38.346,49 | 36.652,19 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | 70.494,54 | 67.576,91 | 80.659,57 | 57.411,88 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.03 | CACI - Centro de Ativ. Cach. Itapemirim | 3.044,75 | 20.065,07 | 20.904,39 | 2.205,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.04 | CAL - Centro de Atividades de Linhares | 35.305,25 | 22.261,73 | 29.345,27 | 28.221,71 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.05 | CAP - Centro de Atividades da Praia | 161.763,73 | 78.957,02 | 79.840,41 | 160.880,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.06 | CAPM - Centro de Ativ. Parque Moscoso | 228.097,79 | 36.416,85 | 67.190,00 | 197.324,64 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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