| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 3.841,84 | 32,49 | 0,00 | 3.874,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 196.915,65 | 1.665,09 | 0,00 | 198.580,74 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 113.639,34 | 960,93 | 0,00 | 114.600,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 87.834,91 | 742,72 | 0,00 | 88.577,63 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 53.787,50 | 454,81 | 0,00 | 54.242,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 39.498.345,78 | 17.270.168,55 | 14.515.938,38 | 42.252.575,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 11.230.783,75 | 15.051.189,61 | 14.515.938,38 | 11.766.034,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.388.632,00 | 18.723,37 | 0,00 | 2.407.355,37 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 24.228.776,21 | 2.076.705,28 | 0,00 | 26.305.481,49 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.650.153,82 | 123.550,29 | 0,00 | 1.773.704,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 1.975.268,66 | 1.975.268,66 | 0,00 |
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