| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 537,65 | 100.085,93 | 5.238,14 | 95.385,44 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 8.797,09 | 144.545,92 | 137.358,60 | 15.984,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 1.769,79 | 53.003,66 | 2.465,90 | 52.307,55 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 1.962,95 | 3.578,08 | 55,00 | 5.486,03 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 32.384,52 | 642.083,03 | 550.119,40 | 124.348,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 11.428,96 | 302.472,02 | 310.113,70 | 3.787,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 52.105,42 | 286.024,00 | 300.063,30 | 38.066,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 915,81 | 21.194,99 | 55,00 | 22.055,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 1.490,33 | 24.236.681,86 | 23.067.497,91 | 1.170.674,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 696,26 | 21.074.466,45 | 21.075.162,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 794,07 | 3.039.610,41 | 1.882.465,20 | 1.157.939,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 122.605,00 | 109.870,00 | 12.735,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.945.320,80 | 17.397.366,87 | 17.615.938,38 | 53.726.749,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.945.320,80 | 17.397.366,87 | 17.615.938,38 | 53.726.749,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 53.945.320,80 | 17.397.366,87 | 17.615.938,38 | 53.726.749,29 |
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