| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 14.446.975,02 | 127.198,32 | 3.100.000,00 | 11.474.173,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 90.126,02 | 762,08 | 0,00 | 90.888,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 28.427,73 | 240,39 | 0,00 | 28.668,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 84.607,98 | 715,44 | 0,00 | 85.323,42 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 97.590,43 | 825,23 | 0,00 | 98.415,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 13.284.299,36 | 117.367,05 | 3.100.000,00 | 10.301.666,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 48.023,42 | 406,08 | 0,00 | 48.429,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 53.538,05 | 452,71 | 0,00 | 53.990,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 96.365,21 | 814,70 | 0,00 | 97.179,91 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 53.424,68 | 451,75 | 0,00 | 53.876,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 52.348,69 | 442,65 | 0,00 | 52.791,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 4.041,78 | 34,18 | 0,00 | 4.075,96 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 9.928,32 | 83,95 | 0,00 | 10.012,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 56.659,04 | 479,08 | 0,00 | 57.138,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 31.575,07 | 266,99 | 0,00 | 31.842,06 |
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