| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 528.935,22 | 33.924.944,02 | 32.293.744,72 | 2.160.134,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 528.935,22 | 33.924.944,02 | 32.293.744,72 | 2.160.134,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 527.444,89 | 9.688.262,16 | 9.226.246,81 | 989.460,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Conta Corrente nº 1990 | 1.275,30 | 800,00 | 55,00 | 2.020,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | Conta Corrente nº 67 | 6.199,04 | 0,00 | 0,00 | 6.199,04 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 322.297,24 | 4.514.287,11 | 4.679.051,70 | 157.532,65 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 17.854,94 | 24.951,86 | 55,00 | 42.751,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 261,27 | 0,00 | 55,00 | 206,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 3.470,38 | 26.043,20 | 2.922,15 | 26.591,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 24.284,88 | 3.190.523,32 | 3.100.066,10 | 114.742,10 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 8.763,49 | 98.186,00 | 4.906,77 | 102.042,72 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 5.447,43 | 143.482,28 | 126.955,11 | 21.974,60 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 9.322,16 | 82.928,76 | 4.130,00 | 88.120,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 18.355,31 | 54.072,00 | 2.580,94 | 69.846,37 |
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