| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | Contratos | -22.821.954,60 | 672.588,23 | 107.580,00 | -22.256.946,37 |
| 01.janeiro | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01.01 | Contratos | -22.821.954,60 | 672.588,23 | 107.580,00 | -22.256.946,37 |
| 12.dezembro | 2023 | 1 | Ativo | 947.666.224,71 | 133.310.532,69 | 125.056.645,24 | 955.920.112,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1 | Ativo Circulante | 150.065.450,74 | 109.742.661,52 | 103.797.836,15 | 156.010.276,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 51.507.893,75 | 78.980.666,01 | 83.160.399,99 | 47.328.159,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 51.507.893,75 | 73.164.982,14 | 77.344.716,12 | 47.328.159,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional | 51.507.893,75 | 73.164.982,14 | 77.344.716,12 | 47.328.159,77 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 245.514,81 | 49.769.702,21 | 47.409.598,71 | 2.605.618,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 245.514,81 | 49.769.702,21 | 47.409.598,71 | 2.605.618,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 245.514,81 | 49.769.702,21 | 47.409.598,71 | 2.605.618,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 26.563,77 | 14.715.756,72 | 12.831.826,81 | 1.910.493,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente n 901990 | 0,00 | 8.384.031,03 | 8.384.031,03 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente n 902557 | 83,73 | 0,00 | 55,00 | 28,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente n 902635 | 39,96 | 0,00 | 0,00 | 39,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n 902838 | 15,64 | 0,00 | 0,00 | 15,64 |
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