| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n 905044 | 3.735,83 | 1.302.874,63 | 153.556,40 | 1.153.054,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente n 907368 | 19,70 | 0,00 | 0,00 | 19,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n 910542 | 387,65 | 121.602,11 | 105.842,66 | 16.147,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n 910543 | 369,59 | 172.053,88 | 155.809,73 | 16.613,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n 910544 | 879,52 | 86.095,64 | 79.068,51 | 7.906,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n 910545 | 433,40 | 68.457,57 | 62.144,19 | 6.746,78 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n 910546 | 1.182,82 | 95.419,50 | 90.358,29 | 6.244,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n 910547 | 687,40 | 178.919,56 | 159.981,14 | 19.625,82 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 567,37 | 73.008,38 | 66.148,25 | 7.427,50 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 10,51 | 0,00 | 10,51 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 2.816,70 | 2.580.127,67 | 2.205.339,20 | 377.605,17 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 7.211,22 | 1.520.365,28 | 1.236.247,50 | 291.329,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 7.928,97 | 69.874,75 | 71.179,40 | 6.624,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 193,76 | 62.926,72 | 62.055,00 | 1.065,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 218.951,04 | 35.053.945,49 | 34.577.771,90 | 695.124,63 |
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