| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -362.769,65 | 370.638,79 | 535.312,17 | -527.443,03 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Penso Alimentcia | -15.852,02 | 15.852,02 | 13.718,79 | -13.718,79 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuies e Mensalidades de Sindicatos | -1.289,31 | 1.289,31 | 1.643,34 | -1.643,34 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Emprstimos Sob Consignao | -29.265,28 | 28.279,11 | 27.696,08 | -28.682,25 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenes e Obrigaes S/ Fl de Pagto. | -23.047,81 | 204.069,81 | 205.089,03 | -24.067,03 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -975.354,94 | 6.536.962,34 | 7.354.963,95 | -1.793.356,55 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -51.404,07 | 68.613,75 | 199.851,00 | -182.641,32 |
| 06.junho | 2023 | 2.1.4.1 | Obrigaes Fiscais a Curto Prazo | -51.404,07 | 68.613,75 | 199.851,00 | -182.641,32 |
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