| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 18.519.129,72 | 24.315.567,70 | 13.889.194,52 | 28.945.502,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 10.926.781,06 | 10.184.608,37 | 6.252.700,02 | 14.858.689,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 10.926.781,06 | 10.184.608,37 | 6.252.700,02 | 14.858.689,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 9.972.922,80 | 6.657.127,72 | 5.294.540,03 | 11.335.510,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 9.972.922,80 | 6.657.127,72 | 5.294.540,03 | 11.335.510,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | Carto de Crdito | 7.003.679,82 | 3.559.193,90 | 2.546.079,62 | 8.016.794,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01 | Cielo | 1.517.455,52 | 931.995,39 | 1.033.738,60 | 1.415.712,31 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.01 | CAA - Centro de Atividades de Aracruz | 99.253,62 | 51.052,86 | 71.446,91 | 78.859,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01.01.02 | CAC - Centro de Atividades de Colatina | 97.766,78 | 76.865,59 | 98.582,17 | 76.050,20 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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