| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 369.657,80 | 63.814,45 | 0,00 | 433.472,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 621.340,60 | 93.354,06 | 0,00 | 714.694,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 877.993,22 | 163.123,34 | 0,00 | 1.041.116,56 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 379.037,62 | 67.897,21 | 0,00 | 446.934,83 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 2.744,48 | 25,82 | 0,00 | 2.770,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 1.812.829,54 | 621.065,41 | 1.850.000,00 | 583.894,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 1.118.842,39 | 546.751,90 | 800.000,00 | 865.594,29 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 395.208,15 | 75.097,84 | 0,00 | 470.305,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 278.174,94 | 64.950,15 | 300,00 | 342.825,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 37.758.786,43 | 18.854.849,11 | 21.240.719,64 | 35.372.915,90 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 30.394.226,87 | 12.226.363,41 | 12.238.641,71 | 30.381.948,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.642.142,95 | 24.459,04 | 0,00 | 2.666.601,99 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 2.763.930,85 | 6.586.335,04 | 9.002.072,24 | 348.193,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 1.958.485,76 | 17.691,62 | 5,69 | 1.976.171,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 5.815.683,87 | 5.815.683,87 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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