| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 3.035.152,04 | 23.676,82 | 0,00 | 3.058.828,86 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 25.185.884,56 | 3.127.188,68 | 0,00 | 28.313.073,24 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 2.175.043,12 | 17.043,35 | 0,00 | 2.192.086,47 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 7.098.617,52 | 7.098.617,52 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2 | Crditos a Curto Prazo | 21.638.349,33 | 24.599.653,02 | 16.759.970,17 | 29.478.032,18 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 12.018.762,84 | 6.823.313,16 | 6.059.859,21 | 12.782.216,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 12.018.762,84 | 6.823.313,16 | 6.059.859,21 | 12.782.216,79 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.243.452,17 | 5.948.453,10 | 4.593.071,05 | 12.598.834,22 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 11.243.452,17 | 5.948.453,10 | 4.593.071,05 | 12.598.834,22 |
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