| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 4.819,39 | 123.658,72 | 128.478,11 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 213.157,93 | 135.304,63 | 348.462,56 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 37.550,72 | 58.536,54 | 96.087,26 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 90.212,73 | 51.535,95 | 141.748,68 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 41.835,57 | 61.579,28 | 103.414,85 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 8.340,53 | 180.583,86 | 188.924,39 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 368.178,41 | 65.756,62 | 433.935,03 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 3.050,08 | 19,54 | 3.069,62 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 224.353,85 | 388.931,62 | 613.285,47 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 50.074,94 | 178.679,00 | 228.753,94 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 337.984,33 | 79.644,74 | 417.629,07 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 85.695,72 | 9.590,88 | 95.286,60 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.22 | Conta Aplicao n 785-2 | 230.905,05 | 18.038,71 | 248.943,76 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 69.236.089,86 | 17.165.999,82 | 17.525.978,81 | 68.876.110,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 38.840.010,14 | 13.998.090,97 | 17.525.978,81 | 35.312.122,30 |
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