| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente n 901990 | 0,00 | 11.076.072,38 | 11.076.072,38 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente n 902838 | 9.402,48 | 0,00 | 9.069,00 | 333,48 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente n 905044 | 207.858,44 | 2.004.996,65 | 1.073.137,59 | 1.139.717,50 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente n 910542 | 78.276,32 | 260.744,81 | 336.035,46 | 2.985,67 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n 910543 | 70.264,59 | 554.303,93 | 614.115,68 | 10.452,84 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n 910544 | 25.920,59 | 210.848,90 | 228.968,50 | 7.800,99 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n 910545 | 15.993,89 | 245.454,29 | 255.182,31 | 6.265,87 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n 910546 | 21.281,83 | 207.514,28 | 225.753,51 | 3.042,60 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n 910547 | 126.421,66 | 358.322,24 | 475.554,25 | 9.189,65 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 28.758,17 | 556.841,05 | 580.127,06 | 5.472,16 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 0,00 | 3.069,62 | 3.069,62 | 0,00 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 127.788,51 | 1.347.346,61 | 1.447.450,35 | 27.684,77 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 139.603,06 | 751.614,40 | 784.726,40 | 106.491,06 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 43.267,67 | 607.458,73 | 647.414,03 | 3.312,37 |
| 12. dezembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 8.888,42 | 128.088,99 | 133.263,31 | 3.714,10 |
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