| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 24.435.071,35 | 765.022,50 | 1.328.138,53 | 23.871.955,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 24.435.071,35 | 765.022,50 | 1.328.138,53 | 23.871.955,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 24.435.071,35 | 765.022,50 | 1.328.138,53 | 23.871.955,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739151046-8 | 17.695,18 | 107,39 | 0,00 | 17.802,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739025356-9 | 8.799,26 | 52,48 | 0,00 | 8.851,74 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738973797-3 | 61.384,36 | 350,25 | 254,98 | 61.479,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739006599-1 | 24.473,66 | 143,38 | 0,00 | 24.617,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970468-4 | 129.149,18 | 5.256,75 | 0,00 | 134.405,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127952-9 | 14,52 | 0,09 | 0,00 | 14,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738970469-2 | 6.454,83 | 1.809,33 | 0,00 | 8.264,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987752-0 | 128.495,61 | 7.871,50 | 0,00 | 136.367,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739127953-7 | 1.063.839,38 | 19.342,77 | 0,00 | 1.083.182,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 739155493-7 | 9.406,25 | 56,23 | 0,00 | 9.462,48 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 738987748-1 | 787.352,90 | 123.142,79 | 0,00 | 910.495,69 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 739131667-0 | 16.446,51 | 632,71 | 0,00 | 17.079,22 |
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