| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 27.736,01 | 102.051,00 | 90.780,57 | 39.006,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 27.736,01 | 102.051,00 | 90.780,57 | 39.006,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 27.736,01 | 102.051,00 | 90.780,57 | 39.006,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.01 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - Sede | 3.110,31 | 12.021,32 | 10.915,70 | 4.215,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.02 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAL | 777,32 | 5.000,00 | 1.370,80 | 4.406,52 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.04 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLPF | 192,18 | 19.698,31 | 18.168,14 | 1.722,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.05 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLG | 0,00 | 18.279,45 | 18.239,20 | 40,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.06 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CEVV | 3.091,38 | 4.403,44 | 6.288,38 | 1.206,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.07 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAVV | 4.748,01 | 251,99 | 705,30 | 4.294,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.08 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CACI | 1.282,08 | 3.717,92 | 4.042,06 | 957,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.09 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAP | 3.925,50 | 1.075,50 | 34,90 | 4.966,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.10 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CASM | 25,15 | 9.880,53 | 7.287,83 | 2.617,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.11 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CAA | 616,89 | 4.383,11 | 527,93 | 4.472,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.12 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CELC | 2.435,60 | 2.564,60 | 4.523,28 | 476,92 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.13 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CCSG | 1.716,75 | 5.479,53 | 3.116,23 | 4.080,05 |
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