| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.14 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - MBS | 4.031,45 | 968,55 | 1.025,12 | 3.974,88 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04.01.01.01.16 | Adiantamentos para Fundos Rotativos - CTSLDM | 1.783,39 | 14.326,75 | 14.535,70 | 1.574,44 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.07.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Famlia | 45.743,53 | 1.674,96 | 1.674,96 | 45.743,53 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 52.086,77 | 52.086,77 | 648.696,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 52.086,77 | 52.086,77 | 648.696,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 52.086,77 | 52.086,77 | 648.696,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 52.086,77 | 52.086,77 | 648.696,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01.01 | INSS C/ Salrio-Maternidade | 648.696,00 | 52.086,77 | 52.086,77 | 648.696,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 74.349.766,51 | 2.731.953,60 | 1.328.138,53 | 75.753.581,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1 | Depsitos Restituveis e Valores Vinculados | 74.349.766,51 | 2.731.953,60 | 1.328.138,53 | 75.753.581,58 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos C/ Vinculada | 24.435.071,35 | 765.022,50 | 1.328.138,53 | 23.871.955,32 |
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