| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01.01.01 | AN - Arrecadacao Compulsoria - INSS | 7.592.348,66 | 14.130.959,33 | 7.636.494,50 | 14.086.813,49 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3 | Demais Crditos e Valores a Curto Prazo | 78.093.570,95 | 4.241.735,11 | 4.664.528,12 | 77.670.777,94 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.776.685,92 | 1.443.594,53 | 3.264.715,77 | 955.564,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1 | Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros | 2.776.685,92 | 1.443.594,53 | 3.264.715,77 | 955.564,68 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | Adiantamentos para Frias | 66.089,05 | 1.287.754,30 | 1.131.724,64 | 222.118,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | Adiantamentos para Frias | 66.089,05 | 1.287.754,30 | 1.131.724,64 | 222.118,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 66.089,05 | 1.287.754,30 | 1.131.724,64 | 222.118,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01 | Adiantamentos para Frias | 66.089,05 | 1.287.754,30 | 1.131.724,64 | 222.118,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Adiantamentos para Ferias | 66.089,05 | 1.287.754,30 | 1.131.724,64 | 222.118,71 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.988.421,33 | 27,50 | 1.988.448,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.988.421,33 | 27,50 | 1.988.448,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.988.421,33 | 27,50 | 1.988.448,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.988.421,33 | 27,50 | 1.988.448,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01.01.01.01 | Adiantamentos de 13 Salrio | 1.988.421,33 | 27,50 | 1.988.448,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1.1.3.1.1.04 | Adiantamentos para Fundo Rotativo | 27.736,01 | 102.051,00 | 90.780,57 | 39.006,44 |
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