| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 24.957.223,69 | 34.251.312,00 | 19.710.189,91 | 39.498.345,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 892.053,94 | 30.048.772,72 | 19.710.042,91 | 11.230.783,75 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.364.299,39 | 24.332,61 | 0,00 | 2.388.632,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 20.149.673,89 | 4.079.102,32 | 0,00 | 24.228.776,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.551.196,47 | 99.104,35 | 147,00 | 1.650.153,82 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01.01 | Numerario em Transito | 0,00 | 4.245.784,99 | 4.245.784,99 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2 | Créditos a Curto Prazo | 21.919.676,35 | 14.141.746,83 | 20.644.003,01 | 15.417.420,17 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1 | Contas a Receber | 10.387.439,33 | 6.532.172,94 | 7.960.577,98 | 8.959.034,29 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.2.1.1 | Contas a Receber | 10.387.439,33 | 6.532.172,94 | 7.960.577,98 | 8.959.034,29 |
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