| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 18.647.644,29 | 926.655,07 | 6.290.000,00 | 13.284.299,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 47.494,53 | 528,89 | 0,00 | 48.023,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 52.948,43 | 589,62 | 0,00 | 53.538,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 85.360,16 | 11.005,05 | 0,00 | 96.365,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 42.892,19 | 10.532,49 | 0,00 | 53.424,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 7.023,63 | 45.325,06 | 0,00 | 52.348,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 210.633,64 | 8.408,14 | 215.000,00 | 4.041,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 3.852,51 | 6.075,81 | 0,00 | 9.928,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 42.113,35 | 14.545,69 | 0,00 | 56.659,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 8.355,85 | 23.219,22 | 0,00 | 31.575,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 43.538,57 | 303,27 | 40.000,00 | 3.841,84 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 5.808,71 | 191.106,94 | 0,00 | 196.915,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 3.002,50 | 110.636,84 | 0,00 | 113.639,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 29.191,67 | 58.643,24 | 0,00 | 87.834,91 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 43.251,00 | 10.536,50 | 0,00 | 53.787,50 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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