| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 567,06 | 17.342,88 | 55,00 | 17.854,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 8.316,27 | 0,00 | 8.055,00 | 261,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 484,94 | 23.040,44 | 20.055,00 | 3.470,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 116.741,94 | 6.976.143,84 | 7.068.600,90 | 24.284,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 9.868,15 | 9.150,06 | 10.254,72 | 8.763,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 4.267,06 | 11.268,97 | 10.088,60 | 5.447,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 33.837,53 | 20.606,83 | 45.122,20 | 9.322,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 2.842,78 | 220.392,63 | 204.880,10 | 18.355,31 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 1.973,49 | 4.635,96 | 6.071,80 | 537,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 7.874,34 | 15.000,15 | 14.077,40 | 8.797,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 24.111,87 | 939,16 | 23.281,24 | 1.769,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 3.379,01 | 43.645,84 | 45.061,90 | 1.962,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 75.496,02 | 237.123,00 | 280.234,50 | 32.384,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 53.292,32 | 361.313,34 | 403.176,70 | 11.428,96 |
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