| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 16.804,26 | 93.419,16 | 58.118,00 | 52.105,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 450,56 | 10.520,25 | 10.055,00 | 915,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 453.575,11 | 42.052.761,63 | 42.504.846,41 | 1.490,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 38.566.817,29 | 38.566.121,03 | 696,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 453.575,11 | 3.402.937,34 | 3.855.718,38 | 794,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 83.007,00 | 83.007,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 19.549.219,63 | 1.449.308,99 | 6.551.553,60 | 14.446.975,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 6.512,19 | 41,41 | 6.553,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 89.133,45 | 992,57 | 0,00 | 90.126,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 28.114,66 | 313,07 | 0,00 | 28.427,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 75.720,88 | 8.887,10 | 0,00 | 84.607,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 76.627,42 | 20.963,01 | 0,00 | 97.590,43 |
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