| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada | 1.573.336,48 | 83.836,60 | 491,14 | 1.656.681,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.01 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 212-8 | 16.460,68 | 115,24 | 0,00 | 16.575,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.02 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 12757-5 | 8.185,59 | 58,42 | 0,00 | 8.244,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.03 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 3477-0 | 63.428,11 | 467,63 | 491,14 | 63.404,60 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.04 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 33663-8 | 22.762,83 | 161,12 | 0,00 | 22.923,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.05 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 34785-0 | 61.198,43 | 18.245,64 | 0,00 | 79.444,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.06 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 40926-0 | 13,50 | 0,09 | 0,00 | 13,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.07 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 41286-5 | 35.727,03 | 1.390,58 | 0,00 | 37.117,61 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.08 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43171-1 | 300.002,18 | 15.412,95 | 0,00 | 315.415,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.09 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 43.323-4 | 677.791,16 | 29.853,54 | 0,00 | 707.644,70 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.10 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 4-9 | 8.274,68 | 538,89 | 0,00 | 8.813,57 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.11 | Bancos C/ Vinculada - C.POUP 5.373-3 | 374.199,61 | 17.039,77 | 0,00 | 391.239,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.01.12 | Bancos C/Vinculada - C.POUP 15-4 | 5.292,68 | 552,73 | 0,00 | 5.845,41 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 37.800.207,23 | 1.022.258,49 | 0,00 | 38.822.465,72 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 37.800.207,23 | 1.022.258,49 | 0,00 | 38.822.465,72 |
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