| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 19.549.219,63 | 1.449.308,99 | 6.551.553,60 | 14.446.975,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 6.512,19 | 41,41 | 6.553,60 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 89.133,45 | 992,57 | 0,00 | 90.126,02 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 28.114,66 | 313,07 | 0,00 | 28.427,73 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 75.720,88 | 8.887,10 | 0,00 | 84.607,98 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 76.627,42 | 20.963,01 | 0,00 | 97.590,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 18.647.644,29 | 926.655,07 | 6.290.000,00 | 13.284.299,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 47.494,53 | 528,89 | 0,00 | 48.023,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 52.948,43 | 589,62 | 0,00 | 53.538,05 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 85.360,16 | 11.005,05 | 0,00 | 96.365,21 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 42.892,19 | 10.532,49 | 0,00 | 53.424,68 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 7.023,63 | 45.325,06 | 0,00 | 52.348,69 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 210.633,64 | 8.408,14 | 215.000,00 | 4.041,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 3.852,51 | 6.075,81 | 0,00 | 9.928,32 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 42.113,35 | 14.545,69 | 0,00 | 56.659,04 |
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