| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 1.100.595,89 | 54.056.849,32 | 54.628.509,99 | 528.935,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Bancos Conta Movimento | 1.100.595,89 | 54.056.849,32 | 54.628.509,99 | 528.935,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 647.020,78 | 12.004.087,69 | 12.123.663,58 | 527.444,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.01 | Conta Corrente nº 1990 | 1.330,30 | 0,00 | 55,00 | 1.275,30 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.02 | Conta Corrente nº 67 | 6.199,04 | 0,00 | 0,00 | 6.199,04 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.03 | Conta Corrente nº 901990 | 279.172,58 | 3.959.545,18 | 3.916.420,52 | 322.297,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.04 | Conta Corrente nº 902557 | 567,06 | 17.342,88 | 55,00 | 17.854,94 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.05 | Conta Corrente nº 902635 | 8.316,27 | 0,00 | 8.055,00 | 261,27 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.06 | Conta Corrente nº 902838 | 484,94 | 23.040,44 | 20.055,00 | 3.470,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.07 | Conta Corrente nº 905044 | 116.741,94 | 6.976.143,84 | 7.068.600,90 | 24.284,88 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.08 | Conta Corrente nº 907368 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 11,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.09 | Conta Corrente nº 910542 | 9.868,15 | 9.150,06 | 10.254,72 | 8.763,49 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente nº 910543 | 4.267,06 | 11.268,97 | 10.088,60 | 5.447,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente nº 910544 | 33.837,53 | 20.606,83 | 45.122,20 | 9.322,16 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente nº 910545 | 2.842,78 | 220.392,63 | 204.880,10 | 18.355,31 |
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