| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente nº 910546 | 1.973,49 | 4.635,96 | 6.071,80 | 537,65 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente nº 910547 | 7.874,34 | 15.000,15 | 14.077,40 | 8.797,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente nº 910730 | 24.111,87 | 939,16 | 23.281,24 | 1.769,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente nº 910577 | 3.379,01 | 43.645,84 | 45.061,90 | 1.962,95 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente nº 287 | 75.496,02 | 237.123,00 | 280.234,50 | 32.384,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente nº 286 | 53.292,32 | 361.313,34 | 403.176,70 | 11.428,96 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente nº 381 | 16.804,26 | 93.419,16 | 58.118,00 | 52.105,42 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente nº 395 | 450,56 | 10.520,25 | 10.055,00 | 915,81 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 453.575,11 | 42.052.761,63 | 42.504.846,41 | 1.490,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente nº 5316 | 0,00 | 38.566.817,29 | 38.566.121,03 | 696,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente nº 15100 | 453.575,11 | 3.402.937,34 | 3.855.718,38 | 794,07 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente nº 17353 | 0,00 | 83.007,00 | 83.007,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 44.506.443,32 | 35.700.620,99 | 26.261.743,51 | 53.945.320,80 |
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