| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -262.251,28 | 252.099,98 | 252.229,71 | -262.381,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -388.955,52 | 388.956,15 | 360.306,80 | -360.306,17 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -16.156,26 | 16.156,26 | 17.206,51 | -17.206,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.671,19 | 1.671,19 | 1.685,16 | -1.685,16 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -54.535,27 | 54.835,00 | 49.548,72 | -49.248,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -22.749,90 | 204.600,98 | 203.584,09 | -21.733,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -4.488.261,82 | 9.385.703,70 | 7.650.115,78 | -2.752.673,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -66.378,92 | 61.361,17 | 168.212,94 | -173.230,69 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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