| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910730 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.924,89 | 25,48 | 0,00 | 2.950,37 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175570 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910577 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.639,74 | 57,86 | 0,00 | 6.697,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010178050 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 287 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 376.020,93 | 110.201,63 | 351.005,56 | 135.217,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010178940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 286 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 331.380,62 | 109.496,27 | 300.811,47 | 140.065,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010179880 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 381 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 157.617,25 | 4.575,94 | 150.574,87 | 11.618,32 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010179940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 395 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 78.576,84 | 684,60 | 0,00 | 79.261,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010212560 | BANCO DO BRASIL S/A - 15100 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 16.428.256,43 | 3.555.356,84 | 4.526.860,19 | 15.456.753,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010239270 | BANCO DO BRASIL S/A - 17353 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.073.174,44 | 73.764,07 | 0,00 | 1.146.938,51 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401027672 | BANCO DO BRASIL S/A - 5316 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 6.949.737,79 | 8.504.320,83 | 7.865.560,33 | 7.588.498,29 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401027866 | BANCO DO BRASIL S/A - 8968 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.696.055,29 | 85.035,99 | 531,00 | 1.780.560,28 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.957.745,98 | 63.957.745,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.957.745,98 | 63.957.745,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.957.745,98 | 63.957.745,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 63.957.745,98 | 63.957.745,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 63.957.745,98 | 63.957.745,98 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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