| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910544 (JURÍDICA) | 661,91 | 70.882,39 | 69.013,60 | 2.530,70 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910545 (JURÍDICA) | 1.229,04 | 57.180,60 | 55.573,00 | 2.836,64 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910546 (JURÍDICA) | 1.095,85 | 77.809,14 | 72.945,80 | 5.959,19 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910547 (JURÍDICA) | 650,21 | 143.404,40 | 134.965,60 | 9.089,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910730 (JURÍDICA) | 0,00 | 39.312,91 | 243,10 | 39.069,81 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175570 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910577 (JURÍDICA) | 7,02 | 4.094,25 | 49,00 | 4.052,27 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010178050 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 287 (JURÍDICA) | 39,39 | 770.658,25 | 459.080,60 | 311.617,04 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010178940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 286 (JURÍDICA) | 38,39 | 573.051,91 | 408.315,00 | 164.775,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010179880 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 381 (JURÍDICA) | 0,97 | 169.198,34 | 154.291,40 | 14.907,91 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010179940 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 395 (JURÍDICA) | 95,20 | 14.181,43 | 49,00 | 14.227,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010237950 | BANCO DO BRASIL S/A - 17353 (JURÍDICA) | 0,00 | 66.250,00 | 66.250,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010255 | BANCO DO BRASIL S/A - 5316 (JURÍDICA) | 0,00 | 14.635.053,30 | 14.635.053,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010256 | BANCO DO BRASIL S/A - 8968 (JURÍDICA) | 0,00 | 72.531,00 | 72.531,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201028780 | BANCO DO BRASIL S/A - 15100 (JURÍDICA) | 0,00 | 6.431.565,86 | 6.431.565,86 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 46.368.978,68 | 25.648.201,31 | 26.114.695,73 | 45.902.484,26 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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