| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 46.368.978,68 | 25.648.201,31 | 26.114.695,73 | 45.902.484,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175530 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 901990 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.517.664,32 | 12.403.083,78 | 12.369.352,31 | 1.551.395,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902557 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 188.189,85 | 42.076,53 | 150.000,00 | 80.266,38 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902590 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 172.230,75 | 1.500,55 | 0,00 | 173.731,30 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902635 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 195.407,25 | 30.987,18 | 200.000,00 | 26.394,43 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902838 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 146.997,82 | 26.978,04 | 0,00 | 173.975,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 905044 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 16.923.416,40 | 131.557,13 | 200.000,00 | 16.854.973,53 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 907368 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 42.417,22 | 369,55 | 0,00 | 42.786,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 908318 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 47.288,08 | 411,99 | 0,00 | 47.700,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910542 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 10.964,36 | 95.395,33 | 0,00 | 106.359,69 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910543 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.647,04 | 139.810,79 | 0,00 | 142.457,83 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910544 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 8.713,18 | 69.045,81 | 0,00 | 77.758,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910545 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.874,21 | 55.550,28 | 0,00 | 58.424,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910546 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 7.150,77 | 72.941,33 | 0,00 | 80.092,10 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111104010175560 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910547 (APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.633,21 | 134.973,51 | 0,00 | 137.606,72 |
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