| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101610 | C.T.S.L.G. - Centro de T. S. e L. de Guarapari | 41.300,60 | 44.518,63 | 34.711,48 | 51.107,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101611 | C.T.S.L.P.F. - Centro de T.S.e L. de Praia Formosa | 28.561,79 | 141.298,95 | 104.660,18 | 65.200,56 |
| 02.fevereiro | 2022 | 11111010101612 | C.E.V.V. - Centro Esportivo de Vila Velha | 5.708,30 | 15.712,51 | 17.121,14 | 4.299,67 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 79.886,49 | 46.827.577,47 | 46.260.080,12 | 647.383,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 79.886,49 | 46.827.577,47 | 46.260.080,12 | 647.383,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010157 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1990 (JURÍDICA) | 18.197,59 | 0,00 | 49,00 | 18.148,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010174480 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 67 (JURÍDICA) | 6.297,04 | 0,00 | 49,00 | 6.248,04 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175530 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 901990 (JURÍDICA) | 19.003,25 | 22.788.852,91 | 22.807.856,16 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902557 (JURÍDICA) | 1.708,71 | 189.659,36 | 191.357,40 | 10,67 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902635 (JURÍDICA) | 26.452,17 | 221.400,00 | 230.469,10 | 17.383,07 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 902838 (JURÍDICA) | 7,36 | 25.655,24 | 25.649,00 | 13,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175540 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 905044 (JURÍDICA) | 3.457,11 | 223.869,08 | 209.569,40 | 17.756,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 907368 (JURÍDICA) | 109,26 | 0,00 | 49,00 | 60,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910542 (JURÍDICA) | 10,74 | 100.603,25 | 95.279,40 | 5.334,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1111102010175550 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 910543 (JURÍDICA) | 825,28 | 152.363,85 | 139.826,40 | 13.362,73 |
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