| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 10.127,67 | 90,45 | 0,00 | 10.218,12 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 57.796,63 | 516,10 | 0,00 | 58.312,73 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 32.209,08 | 287,64 | 0,00 | 32.496,72 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 3.918,99 | 35,00 | 0,00 | 3.953,99 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 200.869,61 | 1.793,87 | 0,00 | 202.663,48 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 115.921,16 | 1.035,23 | 0,00 | 116.956,39 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 89.598,59 | 800,16 | 0,00 | 90.398,75 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 54.867,51 | 489,99 | 0,00 | 55.357,50 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 47.374.968,06 | 18.360.485,09 | 11.986.656,70 | 53.748.796,45 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 13.884.990,47 | 15.280.961,97 | 11.986.656,70 | 17.179.295,74 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.433.922,35 | 20.557,63 | 0,00 | 2.454.479,98 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicao n 15100-9 | 29.262.514,59 | 3.043.476,28 | 0,00 | 32.305.990,87 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicao n 17353-3 | 1.793.540,65 | 15.489,21 | 0,00 | 1.809.029,86 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.345.556,54 | 1.345.556,54 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.3.1 | Disponibilidade em Trnsito | 0,00 | 1.345.556,54 | 1.345.556,54 | 0,00 |
Praça Misael Pena, nº 54 – Parque Moscoso, Vitória - ES.
Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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