| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 56.379.337,66 | 18.436.541,22 | 15.486.656,70 | 59.329.222,18 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 56.379.337,66 | 18.436.541,22 | 15.486.656,70 | 59.329.222,18 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 56.379.337,66 | 18.436.541,22 | 15.486.656,70 | 59.329.222,18 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 9.004.369,60 | 76.056,13 | 3.500.000,00 | 5.580.425,73 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicao n 902557 | 91.935,70 | 821,02 | 0,00 | 92.756,72 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 28.998,55 | 258,97 | 0,00 | 29.257,52 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicao n 902635 | 86.306,84 | 770,77 | 0,00 | 87.077,61 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicao n 902838 | 99.549,98 | 889,04 | 0,00 | 100.439,02 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 7.818.348,69 | 65.464,68 | 3.500.000,00 | 4.383.813,37 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicao n 907368 | 48.987,71 | 437,48 | 0,00 | 49.425,19 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 54.613,07 | 487,72 | 0,00 | 55.100,79 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 98.299,64 | 877,61 | 0,00 | 99.177,25 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 54.497,42 | 486,69 | 0,00 | 54.984,11 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 53.399,82 | 476,89 | 0,00 | 53.876,71 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 4.122,94 | 36,82 | 0,00 | 4.159,76 |
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