| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicação nº 910545 | 16.016,19 | 175,13 | 0,00 | 16.191,32 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicação nº 910546 | 26.089,38 | 285,28 | 0,00 | 26.374,66 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicação nº 910547 | 81.591,35 | 178,18 | 80.000,00 | 1.769,53 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicação nº 910730 | 85.570,74 | 935,67 | 0,00 | 86.506,41 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicação nº 910577 | 14.196,12 | 155,23 | 0,00 | 14.351,35 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicação nº 287 | 265,87 | 2,91 | 0,00 | 268,78 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicação nº 286 | 3.149,09 | 34,44 | 0,00 | 3.183,53 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicação nº 381 | 39.075,56 | 427,28 | 164,10 | 39.338,74 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicação nº 395 | 9.078,79 | 99,27 | 29,25 | 9.148,81 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 30.338.214,90 | 8.068.143,25 | 9.754.736,37 | 28.651.621,78 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicação nº 5316-3 | 7.057.534,21 | 7.842.217,75 | 7.609.395,57 | 7.290.356,39 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicação nº 8968-0 | 2.027.148,22 | 20.393,80 | 0,00 | 2.047.542,02 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.03 | Conta Aplicação nº 15100-9 | 20.088.429,74 | 193.880,54 | 2.145.075,30 | 18.137.234,98 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.04 | Conta Aplicação nº 17353-3 | 1.165.102,73 | 11.651,16 | 265,50 | 1.176.488,39 |
| 05.maio | 2022 | 1.1.1.3 | Disponibilidade em Trânsito | 0,00 | 1.343.991,68 | 1.343.991,68 | 0,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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