| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.10 | Conta Corrente n 910543 | 31.823,77 | 160.242,74 | 166.385,34 | 25.681,17 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.11 | Conta Corrente n 910544 | 10.765,07 | 96.683,91 | 92.864,57 | 14.584,41 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.12 | Conta Corrente n 910545 | 8.457,12 | 64.065,19 | 65.478,19 | 7.044,12 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.13 | Conta Corrente n 910546 | 18.362,05 | 88.717,98 | 99.027,33 | 8.052,70 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.14 | Conta Corrente n 910547 | 193.280,07 | 150.152,84 | 326.872,14 | 16.560,77 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.15 | Conta Corrente n 910730 | 121.183,24 | 59.927,56 | 2.476,71 | 178.634,09 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.16 | Conta Corrente n 910577 | 8.841,91 | 0,00 | 55,00 | 8.786,91 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.17 | Conta Corrente n 287 | 475.924,90 | 448.345,45 | 838.106,70 | 86.163,65 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.18 | Conta Corrente n 286 | 37.103,92 | 99.591,08 | 85.112,30 | 51.582,70 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.19 | Conta Corrente n 381 | 88.785,39 | 94.722,37 | 125.077,30 | 58.430,46 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01.20 | Conta Corrente n 395 | 54.109,04 | 21.215,24 | 65.061,90 | 10.262,38 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 1.045.288,53 | 22.309.686,00 | 23.161.189,54 | 193.784,99 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 20.382.090,72 | 20.382.090,72 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 1.032.700,53 | 1.927.595,28 | 2.778.951,82 | 181.343,99 |
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente n 17353 | 12.588,00 | 0,00 | 147,00 | 12.441,00 |
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