Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.315.756,00 | 8.247.956,72 | 9.834.929,72 | 46.728.783,00 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.315.756,00 | 8.247.956,72 | 9.834.929,72 | 46.728.783,00 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 48.315.756,00 | 8.247.956,72 | 9.834.929,72 | 46.728.783,00 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econômica Federal | 17.977.541,10 | 179.813,47 | 80.193,35 | 18.077.161,22 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.01 | Conta Aplicação nº 901990 | 43.791,74 | 443,45 | 0,00 | 44.235,19 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicação nº 902557 | 5.223,48 | 57,11 | 0,00 | 5.280,59 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicação nº 902590 | 25.773,88 | 281,83 | 0,00 | 26.055,71 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicação nº 902635 | 97.431,74 | 1.065,37 | 0,00 | 98.497,11 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicação nº 902838 | 5.405,95 | 59,11 | 0,00 | 5.465,06 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicação nº 905044 | 17.309.966,33 | 173.263,20 | 0,00 | 17.483.229,53 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicação nº 907368 | 43.540,22 | 476,11 | 0,00 | 44.016,33 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicação nº 908318 | 48.540,04 | 530,77 | 0,00 | 49.070,81 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicação nº 910542 | 21.601,05 | 236,19 | 0,00 | 21.837,24 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicação nº 910543 | 85.124,03 | 930,79 | 0,00 | 86.054,82 |
05.maio | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicação nº 910544 | 16.109,55 | 176,15 | 0,00 | 16.285,70 |
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