| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.09 | Conta Aplicao n 910542 | 239.737,80 | 32.199,42 | 240.000,00 | 31.937,22 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.10 | Conta Aplicao n 910543 | 81.183,60 | 9.984,75 | 0,00 | 91.168,35 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.11 | Conta Aplicao n 910544 | 162.893,82 | 8.926,40 | 0,00 | 171.820,22 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.12 | Conta Aplicao n 910545 | 62.413,96 | 2.735,07 | 0,00 | 65.149,03 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.13 | Conta Aplicao n 910546 | 111.176,94 | 8.324,75 | 0,00 | 119.501,69 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.14 | Conta Aplicao n 910547 | 249.650,15 | 43.292,18 | 250.000,00 | 42.942,33 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.15 | Conta Aplicao n 910730 | 271.732,19 | 30.347,01 | 270.000,00 | 32.079,20 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.16 | Conta Aplicao n 910577 | 15.041,66 | 7.206,32 | 0,00 | 22.247,98 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.17 | Conta Aplicao n 287 | 423.255,44 | 109.522,86 | 400.000,00 | 132.778,30 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.18 | Conta Aplicao n 286 | 112.005,98 | 22.397,04 | 0,00 | 134.403,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.19 | Conta Aplicao n 381 | 217.965,40 | 6.118,11 | 200.000,00 | 24.083,51 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.20 | Conta Aplicao n 395 | 93.152,36 | 34.231,40 | 0,00 | 127.383,76 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | Banco do Brasil S/A | 58.056.308,68 | 20.063.756,51 | 19.738.283,20 | 58.381.781,99 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.01 | Conta Aplicao n 5316-3 | 19.417.954,69 | 18.173.017,08 | 19.738.283,20 | 17.852.688,57 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02.02 | Conta Aplicao n 8968-0 | 2.482.246,75 | 27.345,00 | 0,00 | 2.509.591,75 |
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Segunda a sexta-feira das 8h30 às 17h30
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