| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.01 | Conta Corrente n 5316 | 0,00 | 26.915.471,77 | 26.915.471,77 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.02 | Conta Corrente n 8968 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.03 | Conta Corrente n 15100 | 424.329,97 | 1.529.614,12 | 1.465.576,46 | 488.367,63 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02.04 | Conta Corrente n 17353 | 12.294,01 | 0,00 | 147,00 | 12.147,01 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 61.744.128,97 | 20.473.659,95 | 22.314.143,64 | 59.903.645,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 61.744.128,97 | 20.473.659,95 | 22.314.143,64 | 59.903.645,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | Bancos Conta Aplicao no Mercado Aberto | 61.744.128,97 | 20.473.659,95 | 22.314.143,64 | 59.903.645,28 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | Caixa Econmica Federal | 3.687.820,29 | 409.903,44 | 2.575.860,44 | 1.521.863,29 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.02 | Conta Aplicao n 902557 | 93.913,20 | 15.155,24 | 0,00 | 109.068,44 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.03 | Conta Aplicao n 902590 | 29.622,30 | 344,62 | 0,00 | 29.966,92 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.04 | Conta Aplicao n 902635 | 88.163,30 | 1.025,66 | 0,00 | 89.188,96 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.05 | Conta Aplicao n 902838 | 101.691,27 | 14.169,17 | 115.860,44 | 0,00 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.06 | Conta Aplicao n 905044 | 1.228.391,72 | 62.692,23 | 1.100.000,00 | 191.083,95 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.07 | Conta Aplicao n 907368 | 50.041,42 | 582,18 | 0,00 | 50.623,60 |
| 06.junho | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01.08 | Conta Aplicao n 908318 | 55.787,78 | 649,03 | 0,00 | 56.436,81 |
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