| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | Retenções e Obrigações a Recolher | -1.617.319,29 | 1.803.226,51 | 1.305.455,19 | -1.119.547,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Folha de Pagamento | -429.484,16 | 400.233,46 | 343.977,85 | -373.228,55 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.02 | IRRF S/ Folha de Pagamento | -571.807,57 | 588.978,81 | 279.422,52 | -262.251,28 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.03 | FGTS S/ Folha de Pagamento | -531.398,39 | 532.464,58 | 390.021,71 | -388.955,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.05 | Pensão Alimentícia | -15.843,24 | 18.983,18 | 19.296,20 | -16.156,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.06 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -1.718,34 | 1.718,34 | 1.671,19 | -1.671,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.07 | Empréstimos Sob Consignação | -43.265,75 | 49.064,94 | 60.334,46 | -54.535,27 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01.08 | Outras Retenções e Obrigações S/ Fl de Pagto. | -23.801,84 | 211.783,20 | 210.731,26 | -22.749,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3 | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1 | Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01 | Contas a Pagar | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01 | Contas a Pagar | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
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