| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.3.1.1.01.01.01.01.01 | Contas a Pagar | -3.174.571,77 | 9.522.705,32 | 10.836.395,37 | -4.488.261,82 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01 | Obrigações Fiscais | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01 | Obrigações Fiscais | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01 | Obrigações Fiscais | -204.108,50 | 196.925,27 | 59.195,69 | -66.378,92 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.01 | INSS S/ Autônomos | -275,00 | 275,00 | 1.139,22 | -1.139,22 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.02 | INSS S/ Serviços de Terceiros PJ | -31.318,20 | 31.318,20 | 29.324,51 | -29.324,51 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.03 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - PF | -8,48 | 0,00 | 0,00 | -8,48 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.04 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - PJ | -12.332,62 | 12.332,62 | 2.725,01 | -2.725,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.05 | IRRF S/ Serviços de Terceiros - Cooperativa | -136,59 | 136,59 | 145,14 | -145,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.06 | PCC S/ Serviços de Terceiros | -47.361,14 | 40.143,20 | 10.590,38 | -17.808,32 |
| 01.janeiro | 2024 | 2.1.4.1.1.01.01.01.01.07 | ISSQN S/ Serviços de Terceiros | -112.676,47 | 112.719,66 | 15.271,43 | -15.228,24 |
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